DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONTRATUAL								
HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL DR. ODELMO LE�O CARNEIRO								
								
2021	Contratado (R$)	Recebido (R$)	Desconto 	Saldo � receber				
Jan	 R$ 12.220.961,47 	 R$ 11.797.982,88 	 R$ -   	 R$ 422.978,59 				
Fev	 R$ 11.924.504,76 	 R$ 12.138.511,15 	 R$ -   	-R$ 214.006,39 				
Mar	 R$ 13.601.883,01 	 R$ 11.963.357,88 	 R$ -   	 R$ 1.638.525,13 				
Abr	 R$ 12.796.912,17 	 R$ 14.929.812,77 	 R$ -   	-R$ 2.132.900,60 				
Mai	 R$ 12.796.912,17 	 R$ 11.815.737,21 	 R$ -   	 R$ 981.174,96 				
Jun	 R$ 12.796.912,17 	 R$ 10.612.109,98 	 R$ -   	 R$ 2.184.802,19 				
Jul	 R$ 12.992.905,56 	 R$ 12.425.761,40 	 R$ -   	 R$ 567.144,16 				
Ago	 R$ 13.607.905,56 	 R$ 13.057.812,94 	 R$ -   	 R$ 550.092,62 				
Set	 R$ 12.992.905,56 	 R$ 12.403.717,38 	 R$ -   	 R$ 589.188,18 				
Out	 R$ 12.992.905,56 	R$ 14.963.765,39	 R$ -   	-R$ 1.970.859,83 				
Nov	 R$ 12.992.905,56 	 R$ 13.034.471,37 	 R$ -   	-R$ 41.565,81 				
Dez	 R$ 12.992.905,56 	 R$ 15.750.015,70 	 R$ -   	-R$ 2.757.110,14 				
								
Fonte: Contrato de Gest�o n� 366/2017-13� TA e Presta��o de Contas Financeira.								
Observa��o: A parcela relativa a Conta Especial - provis�o para despesas exclusivamente com multa de FGTS (R$  232.007,00) � em consigan��o com o Munic�pio, sendo repassada mediante solicita��o de reembolso.								
								
Atualizado: 13/01/2022